Guía paso a paso

Si tienes una versión inferior, dirígete a nuestro centro de descargas para descargar una versión actualizada y consulte nuestras preguntas frecuentes para ver cómo se realiza esta actualización.

Tutorial paso a paso

Sin embargo, esta información también pueden ser consultadas en el Área de cliente, pudiendo ser impresas en PDF.

Por otro lado, es posible consultar los cierres de caja del TPV, e imprimir estos datos directamente para un ticket. Descubre cómo consultado esta Guía.

Los pasos que se describen más abajo te enseñan como realizar la operación en el Área de Cliente y como imprimir estos datos en un PDF.

Primer paso

Accede al menú Utilidades - Módulo TPV - y elige “Movimientos de caja”

Segundo paso

Aquí se encuentra una lista con todos los terminales pertenecientes a esa empresa.

Tercer paso

Si haces clic en cualquiera de los terminales, se abre una lista con todas las hojas de caja realizadas en ese mismo terminal. Haz clic en el terminal donde ha sido realizado el cierre de caja que prentedes consultar.

Cuarto paso

Después, en la hoja de caja correspondiente, vas ha encontrar la columna “Operaciones” que contiene la opción de “Cierre de caja”, haz clic en esa opción.

Quinto paso

Se abre una ventana que contiene todos los datos relación con el cierre de caja. En primer lugar, encuentra la identificación del terminal y el operador, bien como la fecha relativa a la apertura y cierre de la caja.

Sexto paso

A continuación encuentras 3 secciones importantes; Fondo de caja, Ventas y Gastos. En el primero encuentras los valores del fondo de caja tanto a la apertura como al cierre de caja. Si hay hay alguna diferencia de esos valores aparecen ahí.

Séptimo paso

En “Ventas” encuentras todos los valores registrados al final del periodo. Estos están separados por los diferentes métodos de pago utilizados que han sido utilizados, por ejemplo, efectivo, tarjeta, cheque y si no se elige ninguna opción al cerrar una venta o entrada de caja aparece con la designación de “Indefinido” por defecto.

Octavo paso

Dentro de esta lista también vas a encontrar las columnas de “Declarado” y “Facturado”. El primero corresponde a los valores que han sido contabilizados por ti en el final del periodo de ventas y que han sido añadidos en el momento que se ha cerrado la caja. La segunda columna, representa los valores que han sido registrado automáticamente en caja por el operador durante el periodo de ventas.

Noveno paso

Se supone que estos valores deben coincidir de forma a farantizar que los valores declarados y existentes en caja, coincida con los valores facturados/contabilizados por Moloni a lo largo del día. Sin embargo, se existe diferencia entre ambos valores de ambas columnas, ese valor aparece reflejado en la columna de “Diferencia”.

Imagina, por ejemplo, que hay una entrada de caja de efectivo de 30€ y no se ha registrado en el TPV. Por lo tanto cuando sea realizado el cierre de caja, el valor de la comuna “Declarado” tendrá 30€ más y no coincide con el valor de la columna “Facturado”

Décimo paso

Por último, en la sección de “Salidas/gastos” se encuentra todas las salidas de efectivo durante el periodo de ventas.

Decimoprimero

Para finalizar el proceso, todas estas informaciones pueden ser exportadas para un documento PDF, a través de la opción “Exportar para PDF”